Progettiamo modelli quantitativi e sviluppiamo strategie di trading algoritmico.
Kubera Partners Group fornisce una gamma di servizi completa per Gestione strategica del capitale per clienti privati e istituzionali.
Sviluppiamo modelli statistico-probabilistici e strategie di trading attraverso un processo strutturato che accompagna il cliente dall’ideazione all’automatizzazione operativa. Il percorso di gestione e ottimizzazione del capitale è progettato per minimizzare il rischio e massimizzare la redditività, in linea con gli obiettivi definiti.
Ideazione Portfolio
Individuazione strategie e asset class in linea con il budget e gli obiettivi del cliente, fornendo una pianificazione strutturata.
Automatizzazione
Avviamento dell’automatizzazione della strategia implementando la giusta architettura di software, modelli statistici, intelligenza artificiale e supervisione umana.
Ottimizzazione
Implementiamo modelli statistici avanzati per bilanciare rendimento e volatilità nei portafogli d’investimento, ottimizzando rischio e profitti.
Percorso di scalabilità
Offriamo strumenti di forecast e conoscenza statistica per progredire in percorsi di scalabilità dei fondi, ampliamento degli account e ottimizzazione dei profitti %.
Asset Class
Le strategie si concentrano su asset class liquide e globali, supportate da modelli validati su ampie serie storiche e backtest strutturati, in grado di integrare e adattarsi ai diversi regimi di mercato macroeconomici.
Materie Prime
Le commodities rappresentano una componente chiave nelle strategie trend following grazie alla loro natura ciclica e alla forte sensibilità ai macro-driver globali. Materie prime come energia, metalli e agricoli tendono a sviluppare trend persistenti, offrendo opportunità di cattura di movimenti direzionali su orizzonti medio-lunghi.
Indici Azionari
Gli indici azionari globali costituiscono un asset centrale nei modelli trend following, in quanto riflettono dinamiche macroeconomiche ampie e strutturate. La loro elevata liquidità e continuità di prezzo li rende ideali per strategie sistematiche basate su momentum e regime di mercato.
Forex
Il mercato valutario è uno degli ambienti più efficienti per strategie trend following, grazie all’elevata liquidità e alla forte interconnessione con variabili macroeconomiche. Le dinamiche di tasso, crescita e politica monetaria generano trend sfruttabili in modo sistematico e replicabile.
Cripto
Le criptovalute introducono una dimensione ad alta volatilità nelle strategie trend following, amplificando la formazione di trend rapidi e significativi. Pur con maggiore rischio, offrono opportunità asimmetriche in contesti di forte espansione o contrazione del mercato.
Coding Trading Algoritmico
Kubera Partners Group sviluppa soluzioni di trading algoritmico attraverso un’infrastruttura integrata di hardware, software e algoritmi proprietari, progettando sistemi automatizzati basati su modelli quantitativi e analisi data-driven, con esecuzione sistematica e controllo strutturato delle variabili di rischio.
Pinescript
Pine Script per lo sviluppo e la prototipazione rapida di strategie algoritmiche su piattaforme di analisi grafica, consentendo la validazione visiva dei modelli, l’ottimizzazione dei parametri e la costruzione di segnali basati su logiche trend-following e data-driven.
Mql5
Attraverso MQL5, Kubera sviluppa sistemi di trading automatizzati per ambienti operativi ad alta efficienza, implementando Expert Advisor in grado di eseguire strategie in tempo reale, con gestione integrata di ordini, rischio e logiche di execution sui mercati finanziari.
Algotrade
Kubera Partners Group sviluppa soluzioni di algotrading attraverso infrastrutture automatizzate progettate per la generazione, validazione ed esecuzione sistematica delle strategie, integrando modelli quantitativi, analisi dei dati e logiche di gestione del rischio in ambienti operativi scalabili.
Pyton
Kubera Partners Group sviluppa infrastrutture avanzate di trading algoritmico in Python, integrando modelli quantitativi, machine learning e pipeline di analisi dati per la generazione, validazione ed esecuzione automatizzata delle strategie su scala multi-asset.
BACK TEST & BIG DATA
Kubera utilizza infrastrutture basate su big data per analizzare serie storiche estese e ad alta granularità, eseguendo backtest strutturati e validazioni multi-regime finalizzate a garantire robustezza, stabilità e coerenza statistica delle strategie nel tempo.
Ipotesi Strategica
Lo sviluppo delle strategie parte dalla formulazione di ipotesi quantitative fondate su osservazioni empiriche dei mercati, successivamente tradotte in modelli operativi testabili e replicabili.
Individuazioni Regimi
I modelli integrano sistemi di analisi dei regimi di mercato, identificando fasi di trend, volatilità e lateralità, al fine di adattare dinamicamente le strategie alle diverse condizioni operative.
Multiple Back Test
Le strategie vengono sottoposte a cicli multipli di backtesting e ottimizzazione, includendo tecniche di validazione incrociata e logiche di hedging per migliorare la resilienza e il controllo del rischio in scenari complessi.
Ottimizzazione Hedge
Sviluppiamo processi di ottimizzazione hedge basati sull’analisi e sulla calibrazione delle principali metriche di performance e rischio, in funzione degli obiettivi specifici di capitale e dei vincoli operativi.
Portfolio Construction & Risk Allocation
Costruiamo portafogli attraverso un processo di allocazione strategica del capitale che integra diversificazione, controllo delle correlazioni e ottimizzazione delle metriche rischio/rendimento, adattando le esposizioni agli obiettivi specifici e ai diversi regimi di mercato.
Allocazione del Capitale
definisce l’allocazione del capitale attraverso modelli quantitativi che bilanciano rendimento atteso, rischio e correlazione tra asset, costruendo portafogli coerenti con obiettivi e vincoli operativi.
Ottimizzazione delle Metriche
Il portafoglio viene strutturato armonizzando metriche fondamentali come volatilità, drawdown e rapporto rischio/rendimento, al fine di garantire stabilità e sostenibilità delle performance.
Diversificazione & Correlazione
Le strategie vengono integrate considerando le correlazioni tra asset e sistemi, con l’obiettivo di ridurre il rischio sistemico e migliorare la resilienza del portafoglio.
Allineamento agli Obiettivi
Ogni portafoglio è calibrato in funzione degli obiettivi di capitale, dell’orizzonte temporale e del profilo di rischio, mantenendo coerenza tra strategia e finalità dell’investimento.
Scalabilità & Infrastruttura
Le strategie sono progettate per essere scalabili e implementabili su più mercati e asset class, grazie a infrastrutture automatizzate che consentono replicabilità operativa, efficienza nell’esecuzione e adattamento dinamico a contesti di mercato complessi.
Architettura Scalabile
Le strategie sono sviluppate su infrastrutture progettate per garantire scalabilità operativa su più asset class e mercati globali.
Replicabilità dei Sistemi
I modelli e le strategie sono strutturati per essere replicabili, mantenendo coerenza tra risultati teorici e applicazione reale su diversi livelli di capitale.
Multi-Market Deployment
Le soluzioni possono essere implementate simultaneamente su più mercati (indici, commodities, macro), garantendo diversificazione e continuità operativa.
Crescita del Capitale
L’infrastruttura è progettata per supportare la crescita progressiva del capitale, mantenendo efficienza esecutiva e controllo del rischio anche in condizioni di scala elevata.